*ST基础董事长鲁晓明:重整有助于消减债务提升业绩 对公司重整有信心

9月12日,*ST基础披露了《关于海航集团机场板块战略投资者招募进展的公告》、《出资人权益调整方案》等公告。管理人已经确定海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”),并制定了出资人权益调整方案,这也意味着*ST基础进入了重整最为关键的阶段。

于此同时,*ST基础还明确了公司及二十家子公司第二次债权人会议、公司出资人组会议将在2021年9月28日召开。

“战略投资者、第二次债权人会议召开时间等重要环节顺利确定,表明公司重整取得阶段性成果,顺利进入最后冲刺阶段,公司全体员工前期付出的努力没有白费。”对于公司的重整进展,*ST基础董事长鲁晓明向证券时报·e公司记者表示。

权益调整利于消减债务、提升业绩

据鲁晓明介绍,自今年2月10日法院裁定*ST基础进入重整以来,在海南省海航集团联合工作组的领导下、在管理人的监督下,公司实现了旗下各项业务安全生产工作稳定,复工复产成效显著,确保“破产重整”“复工复产”“安全生产”三驾马车齐头并进,公司全体干部员工对于完成重整工作有信心。

天眼查资料显示,*ST基础成立于1993年,专注于临空产业基础设施投资建设运营,致力于成为中国领先的临空产业综合服务商。公司旗下的机场业务、临空产业、持有型物业及参股的免税店等核心资产主要分布在海南,此前曾参与海口大英山CBD、三亚凤凰机场、琼海博鳌机场、美兰空港一站式飞机维修基地、洋浦游艇产业园项目等重要基础设施项目投资建设和运营工作,在基础设施建设方面储备了丰富的经验和大量的人才。

根据公司披露的出资人权益调整方案,将对*ST基础进行出资人权益调整,以现有A股股票约39.08亿股为基数,按照每10股转增20股实施资本公积金转增,转增股票约78.15亿股,完成业绩承诺股份注销后,海航基础总股本约114.25亿股。

鲁晓明对此表示,这是解决目前公司大额逾期债务、关联担保等问题的唯一出路。转增股份中,战略投资者以现金受让股份将补充公司现金流,为后续发展提供动能;抵债及解决历史问题部分,将大幅消减债务及担保问题,减少公司利息费用和历史形成的财务负担;剩余转增股份将全部留给中小投资者,最大限度确保中小投资者权益。

据了解,*ST基础转增的约78.15亿股票中,33亿股将用于引入战略投资者、15.83亿股用于抵偿上市公司债务、2.97亿股注销以履行业绩承诺补偿义务、14.92亿股解决公司治理专项自查问题,以上超过66亿股将用于解决上市公司历史问题。根据测算,*ST基础2020年度利息费用为32.39亿元,假设消减现有50%的有息债务,预计*ST基础每年将提高16.2亿元营业利润。

机场运营、免税业务仍存发展机遇

2020年6月1日,中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》(以下简称《方案》),《方案》赋予海南、海南企业发展的诸多红利及发展机会。鲁晓明告诉记者,仅是针对航空运输,《方案》就提出了包括进一步放宽空域管制与航路航权限制,支持海南试点开放第七航权,优化航运路线鼓励增加运力投放,增开航线航班等一系列利好政策,为公司参控股的海口美兰、三亚凤凰、琼海博鳌、三沙永兴4家海南机场带来了发展机会。

据了解,*ST基础旗下三亚凤凰机场上半年生产经营保持平稳回升态势,运输起降架次、旅客吞吐量和货邮行同比2020年分别增长50.27%、80.84%和54.95%。在2021年春节黄金周期间,三亚凤凰机场保障旅客达33.8万人次;“五一”假期首日,三亚凤凰机场旅客吞吐量达6.9万人次,刷新三亚凤凰机场历年“五一”假期单日客流量纪录,当日宽体机占比达33.24%,亦创下通航以来宽体机单日占比的历史新高。

此外,*ST基础参股的海口美兰机场,2021年上半年实现旅客吞吐量达996.69万人次;航班运输起降架次达到7.49万架次;吞吐量排名位居全国第16位。

“我们在免税业务方面也做了提前布局,公司免税业务得到了持续扩容发展”,鲁晓明介绍说,*ST基础主要参与海南离岛免税业务及口岸免税业务。在离岛免税业务方面,公司参股海口美兰机场免税店(海口美兰机场T1、T2航站楼免税店经营主体)、三亚凤凰机场免税店;旗下海口日月广场为中免海口市内免税店、海控全球精品(海口)免税城提供经营场地。截至2021年8月31日,*ST基础通过参股、提供经营场地的方式间接参与了5家离岛免税店,占海南自由贸易港10家离岛免税店的一半。

关于公司未来的发展前景,鲁晓明表示,管理人已经确定海航集团机场板块战略投资者为海南控股,海南控股作为国资企业,将为公司未来发展注入更多资金及优质资产,同时提供更好的政策扶持,公司全体干部员工对未来都充满信心。鲁晓明还强调,未来海航系原股东将不再持有公司股票,公司将与海航彻底脱钩。(来源:e公司)

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